訂正有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 16,322,413 | ※1 17,581,749 |
| 売掛金 | ※2 1,870,700 | ※2 1,817,403 |
| 商品 | 172,571 | 183,926 |
| 教材 | 81,885 | 88,086 |
| 前払費用 | 595,724 | 594,046 |
| 未収入金 | ※2 27,923 | ※2 8,850 |
| 短期貸付金 | ※2 1,563,712 | ※2 386,115 |
| 繰延税金資産 | 198,376 | 213,441 |
| その他 | ※2 173,090 | ※2 65,344 |
| 貸倒引当金 | △16,870 | △11,842 |
| 流動資産合計 | 20,989,527 | 20,927,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 3,431,059 | ※1 3,386,116 |
| 構築物 | 27,931 | 24,984 |
| 車両運搬具 | 7,320 | 4,646 |
| 工具、器具及び備品 | 529,609 | 505,329 |
| 土地 | ※1 11,139,143 | ※1 11,139,143 |
| 建設仮勘定 | 11,340 | 540 |
| 有形固定資産合計 | 15,146,404 | 15,060,760 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 234,493 | 234,493 |
| 商標権 | 340,017 | 278,195 |
| 電話加入権 | 36,000 | 36,000 |
| 施設利用権 | 189,836 | 189,836 |
| ソフトウエア | 1,027,426 | 1,059,448 |
| 無形固定資産合計 | 1,827,774 | 1,797,975 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,805,183 | 5,229,629 |
| 関係会社株式 | 8,595,375 | 8,593,375 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 長期貸付金 | ※2 941,549 | ※2 3,047,472 |
| 破産更生債権等 | 10,475 | 10,071 |
| 長期前払費用 | 494,821 | 518,345 |
| 敷金及び保証金 | ※1 2,281,440 | ※1 2,114,602 |
| 繰延税金資産 | 405,891 | 410,501 |
| その他 | 217,078 | 151,453 |
| 貸倒引当金 | △100,677 | △120,768 |
| 投資その他の資産合計 | 17,652,138 | 19,955,683 |
| 固定資産合計 | 34,626,317 | 36,814,419 |
| 資産合計 | 55,615,844 | 57,741,541 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 389,359 | ※2 400,790 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 1,029,200 | ※1 1,029,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 400,000 | ※1 400,000 |
| 未払金 | ※2 2,697,305 | ※2 2,724,246 |
| 未払費用 | ※2 347,356 | ※2 363,996 |
| 未払法人税等 | 1,244,294 | 1,540,102 |
| 未払事業所税 | 31,188 | 30,308 |
| 未払消費税等 | 509,242 | 312,321 |
| 前受金 | 2,357,976 | 2,461,140 |
| 預り金 | ※2 2,991,662 | ※2 3,167,276 |
| 賞与引当金 | 184,014 | 200,680 |
| 役員賞与引当金 | 65,630 | 74,440 |
| 返品調整引当金 | 32,100 | 28,717 |
| その他 | 2,949 | 20,574 |
| 流動負債合計 | 12,282,280 | 12,753,797 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 19,236,800 | ※1 19,007,600 |
| 長期借入金 | ※1 7,300,000 | ※1 7,300,000 |
| 退職給付引当金 | 586,939 | 622,637 |
| 役員退職慰労引当金 | 386,620 | 386,620 |
| 資産除去債務 | 393,244 | 372,938 |
| その他 | ※2 124,015 | ※2 127,215 |
| 固定負債合計 | 28,027,618 | 27,817,011 |
| 負債合計 | 40,309,898 | 40,570,808 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 534,534 | 534,534 |
| その他資本剰余金 | 1,606,617 | 1,606,617 |
| 資本剰余金合計 | 2,141,151 | 2,141,151 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 12,406,817 | 14,373,001 |
| 利益剰余金合計 | 12,406,817 | 14,373,001 |
| 自己株式 | △1,569,890 | △1,640,404 |
| 株主資本合計 | 15,116,217 | 17,011,887 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 189,727 | 158,845 |
| 評価・換算差額等合計 | 189,727 | 158,845 |
| 純資産合計 | 15,305,945 | 17,170,733 |
| 負債純資産合計 | 55,615,844 | 57,741,541 |
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