有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 17,581,749 | ※1 13,629,443 |
| 売掛金 | ※2 1,817,403 | ※2 1,869,522 |
| 商品 | 183,926 | 268,409 |
| 教材 | 88,086 | 83,380 |
| 前払費用 | 594,046 | 604,234 |
| 未収入金 | ※2 8,850 | ※2 15,860 |
| 短期貸付金 | ※2 386,115 | ※2 1,185,576 |
| 繰延税金資産 | 213,441 | 177,605 |
| その他 | ※2 65,344 | ※2 83,331 |
| 貸倒引当金 | △11,842 | △496,164 |
| 流動資産合計 | 20,927,122 | 17,421,200 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 3,386,116 | ※1 3,260,240 |
| 構築物 | 24,984 | 20,570 |
| 車両運搬具 | 4,646 | 8,505 |
| 工具、器具及び備品 | 505,329 | 442,163 |
| 土地 | ※1 11,139,143 | ※1 11,218,510 |
| 建設仮勘定 | 540 | 540 |
| 有形固定資産合計 | 15,060,760 | 14,950,530 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 234,493 | 234,493 |
| 商標権 | 278,195 | 216,374 |
| 電話加入権 | 36,000 | 36,000 |
| 施設利用権 | 189,836 | 189,836 |
| ソフトウエア | 1,059,448 | 1,148,077 |
| 無形固定資産合計 | 1,797,975 | 1,824,782 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,229,629 | 6,849,771 |
| 関係会社株式 | 8,593,375 | 6,500,197 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 長期貸付金 | ※2 3,047,472 | ※2 4,608,260 |
| 破産更生債権等 | 10,071 | 9,588 |
| 長期前払費用 | 518,345 | 718,218 |
| 敷金及び保証金 | ※1 2,114,602 | ※1 2,067,972 |
| 繰延税金資産 | 410,501 | 223,047 |
| その他 | 151,453 | 156,633 |
| 貸倒引当金 | △120,768 | △115,435 |
| 投資その他の資産合計 | 19,955,683 | 21,019,255 |
| 固定資産合計 | 36,814,419 | 37,794,568 |
| 資産合計 | 57,741,541 | 55,215,769 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 400,790 | ※2 423,787 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 1,029,200 | ※1 1,085,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 400,000 | ※1 407,000 |
| 未払金 | ※2 2,724,246 | ※2 2,699,742 |
| 未払費用 | ※2 363,996 | 370,825 |
| 未払法人税等 | 1,540,102 | 1,276,174 |
| 未払事業所税 | 30,308 | 29,664 |
| 未払消費税等 | 312,321 | 146,135 |
| 前受金 | 2,461,140 | 2,507,571 |
| 預り金 | ※2 3,167,276 | ※2 3,305,246 |
| 賞与引当金 | 200,680 | 178,496 |
| 役員賞与引当金 | 74,440 | 68,647 |
| 返品調整引当金 | 28,717 | 28,522 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 27,812 |
| その他 | 20,574 | 2,713 |
| 流動負債合計 | 12,753,797 | 12,557,539 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 19,007,600 | ※1 18,722,400 |
| 長期借入金 | ※1 7,300,000 | ※1 8,093,000 |
| 退職給付引当金 | 622,637 | 644,117 |
| 役員退職慰労引当金 | 386,620 | 386,620 |
| 資産除去債務 | 372,938 | 383,927 |
| その他 | ※2 127,215 | ※2 126,870 |
| 固定負債合計 | 27,817,011 | 28,356,936 |
| 負債合計 | 40,570,808 | 40,914,475 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 534,534 | 534,534 |
| その他資本剰余金 | 1,606,617 | 1,606,617 |
| 資本剰余金合計 | 2,141,151 | 2,141,151 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 14,373,001 | 13,737,950 |
| 利益剰余金合計 | 14,373,001 | 13,737,950 |
| 自己株式 | △1,640,404 | △4,377,020 |
| 株主資本合計 | 17,011,887 | 13,640,219 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 158,845 | 661,073 |
| 評価・換算差額等合計 | 158,845 | 661,073 |
| 純資産合計 | 17,170,733 | 14,301,293 |
| 負債純資産合計 | 57,741,541 | 55,215,769 |
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