訂正有価証券報告書-第43期(2017/04/01-2018/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 13,629,443 | 14,913,564 |
| 売掛金 | ※2 1,869,522 | ※2 2,865,884 |
| 商品 | 268,409 | 225,376 |
| 教材 | 83,380 | 63,821 |
| 前払費用 | 604,234 | 668,393 |
| 未収入金 | ※2 15,860 | ※2 4,759 |
| 短期貸付金 | ※2 1,185,576 | ※2 2,289,728 |
| 繰延税金資産 | 177,605 | 162,451 |
| その他 | ※2 83,331 | ※2 96,969 |
| 貸倒引当金 | △496,164 | △1,602,925 |
| 流動資産合計 | 17,421,200 | 19,688,024 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 3,260,240 | ※1 3,141,625 |
| 構築物 | 20,570 | 16,897 |
| 車両運搬具 | 8,505 | 4,703 |
| 工具、器具及び備品 | 442,163 | 415,593 |
| 土地 | ※1 11,218,510 | ※1 10,821,835 |
| 建設仮勘定 | 540 | 540 |
| 有形固定資産合計 | 14,950,530 | 14,401,196 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 234,493 | 234,493 |
| 商標権 | 216,374 | 154,553 |
| 電話加入権 | 36,000 | 36,000 |
| 施設利用権 | 189,836 | 182,836 |
| ソフトウエア | 1,148,077 | 1,115,217 |
| 無形固定資産合計 | 1,824,782 | 1,723,101 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,849,771 | 7,852,223 |
| 関係会社株式 | 6,500,197 | 6,500,197 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 長期貸付金 | ※2 4,608,260 | ※2 4,276,111 |
| 破産更生債権等 | 9,588 | 9,192 |
| 長期前払費用 | 718,218 | 772,041 |
| 敷金及び保証金 | ※1 2,067,972 | ※1 2,136,746 |
| 繰延税金資産 | 223,047 | 67,510 |
| その他 | 156,633 | 159,847 |
| 貸倒引当金 | △115,435 | △102,794 |
| 投資その他の資産合計 | 21,019,255 | 21,672,076 |
| 固定資産合計 | 37,794,568 | 37,796,374 |
| 資産合計 | 55,215,769 | 57,484,398 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 423,787 | ※2 393,362 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 1,085,200 | ※1 1,169,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 407,000 | ※1 435,000 |
| 未払金 | ※2 2,699,742 | ※2 2,765,524 |
| 未払費用 | 370,825 | 390,365 |
| 未払法人税等 | 1,276,174 | 972,632 |
| 未払事業所税 | 29,664 | 29,178 |
| 未払消費税等 | 146,135 | 212,430 |
| 前受金 | 2,507,571 | ※2 3,275,924 |
| 預り金 | ※2 3,305,246 | ※2 2,984,997 |
| 賞与引当金 | 178,496 | 167,340 |
| 役員賞与引当金 | 68,647 | 60,519 |
| 返品調整引当金 | 28,522 | 29,425 |
| 関係会社事業損失引当金 | 27,812 | - |
| その他 | 2,713 | 3,744 |
| 流動負債合計 | 12,557,539 | 12,889,646 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 18,722,400 | ※1 19,553,200 |
| 長期借入金 | ※1 8,093,000 | ※1 8,658,000 |
| 退職給付引当金 | 644,117 | 655,773 |
| 役員退職慰労引当金 | 386,620 | 386,620 |
| 資産除去債務 | 383,927 | 393,081 |
| その他 | ※2 126,870 | ※2 115,883 |
| 固定負債合計 | 28,356,936 | 29,762,558 |
| 負債合計 | 40,914,475 | 42,652,205 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 534,534 | 534,534 |
| その他資本剰余金 | 1,606,617 | 1,606,617 |
| 資本剰余金合計 | 2,141,151 | 2,141,151 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 13,737,950 | 13,884,259 |
| 利益剰余金合計 | 13,737,950 | 13,884,259 |
| 自己株式 | △4,377,020 | △4,377,382 |
| 株主資本合計 | 13,640,219 | 13,786,167 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 661,073 | 1,046,025 |
| 評価・換算差額等合計 | 661,073 | 1,046,025 |
| 純資産合計 | 14,301,293 | 14,832,193 |
| 負債純資産合計 | 55,215,769 | 57,484,398 |
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