四半期報告書-第56期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 | 前連結会計年度末 (2023年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間末 (2023年12月31日) | |
資産 | |||
流動資産 | |||
現金及び現金同等物 | 121,425 | 130,793 | |
営業債権及びその他の債権 | 10 | 82,909 | 67,546 |
契約資産 | 14,411 | 20,691 | |
棚卸資産 | 9,748 | 9,255 | |
その他の金融資産 | 10 | 199 | 5,010 |
未収法人所得税 | 42 | 343 | |
その他の流動資産 | 15,360 | 14,451 | |
流動資産合計 | 244,099 | 248,091 | |
非流動資産 | |||
有形固定資産 | 75,212 | 72,119 | |
使用権資産 | 45,781 | 42,968 | |
のれん及び無形資産 | 6 | 26,984 | 32,362 |
持分法適用会社に対する投資 | 11,252 | 12,977 | |
その他の債権 | 10 | 8,094 | 9,057 |
その他の金融資産 | 10 | 10,692 | 8,593 |
繰延税金資産 | 2,118 | - | |
その他の非流動資産 | 11,232 | 11,995 | |
非流動資産合計 | 191,370 | 190,073 | |
資産合計 | 435,469 | 438,165 |
(単位:百万円) | |||
注記 | 前連結会計年度末 (2023年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間末 (2023年12月31日) | |
負債 | |||
流動負債 | |||
営業債務及びその他の債務 | 10 | 34,826 | 33,852 |
契約負債 | 15,388 | 17,530 | |
従業員給付 | 10,889 | 7,771 | |
社債及び借入金 | 10 | 21,945 | 11,781 |
リース負債 | 10,773 | 9,156 | |
その他の金融負債 | 10 | 63 | 41 |
未払法人所得税 | 8,079 | 2,816 | |
引当金 | 406 | 955 | |
その他の流動負債 | 5,994 | 5,299 | |
流動負債合計 | 108,367 | 89,205 | |
非流動負債 | |||
社債及び借入金 | 10 | 9,782 | 19,460 |
リース負債 | 35,415 | 34,256 | |
その他の債務 | 10 | 174 | 168 |
従業員給付 | 1,982 | 2,061 | |
引当金 | 7,334 | 7,325 | |
繰延税金負債 | - | 225 | |
その他の非流動負債 | 10 | - | |
非流動負債合計 | 54,699 | 63,498 | |
負債合計 | 163,066 | 152,704 | |
資本 | |||
資本金 | 21,285 | 21,420 | |
資本剰余金 | 122 | 166 | |
利益剰余金 | 246,812 | 258,485 | |
自己株式 | △286 | △291 | |
その他の資本の構成要素 | 3,976 | 5,065 | |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 271,909 | 284,846 | |
非支配持分 | 493 | 614 | |
資本合計 | 272,403 | 285,460 | |
負債及び資本合計 | 435,469 | 438,165 |