有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については原則、短期的な預金等としており、また、資金調達については銀行等金融機関からの借入による方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。有価証券及び投資有価証券は主として株式、債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価を把握し、明細表を作成する等の方法により管理しており、また、その内容を取締役会に報告しております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、そのほとんどが3ヵ月以内の支払期日であります。借入金は運転資金の調達を目的としております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。(「(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額」をご参照ください。)
前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金及び預金	9,422,874	9,422,874	-
(2)受取手形及び売掛金	4,753,717	4,753,717	-
(3)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券	717,532	717,532	-
資産計	14,894,124	14,894,124	-
(1)支払手形及び買掛金	711,822	711,822	-
(2)未払金	1,395,755	1,395,755	-
(3)長期借入金(※)	30,008	29,901	△107
負債計	2,137,585	2,137,478	△107

(※)長期借入金には1年以内に返済予定のものを含む
当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金及び預金	8,244,401	8,244,401	-
(2)受取手形及び売掛金	5,229,740	5,229,740	-
(3)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券	930,305	930,305	-
資産計	14,404,447	14,404,447	-
(1)支払手形及び買掛金	643,123	643,123	-
(2)未払金	1,053,465	1,053,465	-
(3)長期借入金(※)	20,012	19,929	△83
負債計	1,716,601	1,716,518	△83

(※)長期借入金には1年以内に返済予定のものを含む
(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
負債
(1) 支払手形及び買掛金、並びに(2) 未払金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

		(単位:千円)
区分	2020年3月31日	2021年3月31日
非上場株式	88,664	88,664

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3.金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	9,422,874	-	-	-
受取手形及び売掛金	4,753,717	-	-	-
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの(社債)	-	100,000	-	-
合計	14,176,592	100,000	-	-

当連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	8,244,401	-	-	-
受取手形及び売掛金	5,229,740	-	-	-
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの(社債)	100,000	-	-	-
合計	13,574,142	-	-	-

4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金	9,996	9,996	10,016	-	-	-
合計	9,996	9,996	10,016	-	-	-

当連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金	9,996	10,016	-	-	-	-
合計	9,996	10,016	-	-	-	-