NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -425,330 | -498,656 |
| 減価償却費 | 76,732 | 89,501 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144,997 | 93,145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124,692 | -174,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,507 | -28,099 |
| 仕入割引 | -6,388 | -7,427 |
| 支払利息 | 39,132 | 34,846 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -6,848 | 38,367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -238 | 2,239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52,024 | 14,798 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14,357 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,818,729 | 1,827,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -924,736 | -522,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,222 | -282,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -164,887 | -32,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,931 | -12,548 |
| その他 | -161,424 | 1,083 |
| 小計 | 1,191,266 | 543,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,434 | 28,453 |
| 仕入割引の受取額 | 5,981 | 8,498 |
| 利息の支払額 | -40,417 | -32,911 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 116,689 | -11,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301,955 | 535,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,000 | -350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147,000 | 367,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,798 | -49,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,772 | 34,543 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,885 | -27,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96,039 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,406 | -192,172 |
| その他 | -22,448 | 15,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,726 | -202,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 275,000 | -565,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,800 | -210,466 |
| 社債の償還による支出 | -390,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -29,909 | -37,536 |
| 配当金の支払額 | － | -45,295 |
| その他 | 1,893 | 803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,184 | -217,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -2,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,463,389 | 112,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,624,120 | 5,087,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,087,510 | 4,490,992 |
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