利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は55百万円(前第2四半期連結累計期間は75百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の減少(6億33百万円)、税金等調整前四半期純利益の計上(8億75百万円)等による収入に対して、仕入債務の減少(4億18百万円)、未払金の減少(1億30百万円)等の支出に加え、負ののれん発生益の計上(6億45百万円)、段階取得に係る差益の計上(4億26百万円)の調整等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は7百万円(前第2四半期連結累計期間は1億23百万円の支出)となりました。主な要因は、投資有価証券の償還(1億円)等による収入に対して、定期預金の払戻、同預入による収入との純額(10百万円)、無形固定資産の取得(73百万円)等の支出によるものであります。

2014/11/14 11:25