財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は7百万円(前第2四半期連結累計期間は1億23百万円の支出)となりました。主な要因は、投資有価証券の償還(1億円)等による収入に対して、定期預金の払戻、同預入による収入との純額(10百万円)、無形固定資産の取得(73百万円)等の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は4億7百万円(前第2四半期連結累計期間は6億27百万円の支出)となりました。主な要因は、長期借入金の借入(1億円)等による収入に対して、短期借入金の減少(2億30百万円)、長期借入金の返済(2億8百万円)、リース債務の返済(37百万円)、配当金の支払(34百万円)等の支出によるものであります。

2014/11/14 11:25