利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は34百万円(前年同四半期は55百万円の支出)となりました。主な要因は、仕入債務の増加(1億37百万円)、減価償却費の計上(1億10百万円)等による収入に対して、未払消費税等の減少(2億67百万円)等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は3億67百万円(前年同四半期は7百万円の収入)となりました。主な要因は、投資有価証券の償還(5億55百万円)等による収入に対して、投資有価証券の取得(2億20百万円)等の支出によるものであります。

2015/11/13 12:15