財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は3億67百万円(前年同四半期は7百万円の収入)となりました。主な要因は、投資有価証券の償還(5億55百万円)等による収入に対して、投資有価証券の取得(2億20百万円)等の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は4億38百万円(前年同四半期は4億7百万円の支出)となりました。主な要因は、配当金の支払(2億13百万円)、長期借入金の返済(1億92百万円)等の支出によるものであります。

2015/11/13 12:15