利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は8億13百万円(前年同四半期は34百万円の支出)となりました。主な要因は、売上債権の減少(7億93百万円)、税金等調整前四半期純利益の計上(1億18百万円)、減価償却費の計上(1億7百万円)等による収入に対して、仕入債務の減少(1億51百万円)等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は3億1百万円(前年同四半期は3億67百万円の収入)となりました。主な要因は、投資有価証券の償還(5億円)等による収入に対して、無形固定資産の取得(1億80百万円)等の支出によるものであります。

2016/11/11 13:55