財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は3億1百万円(前年同四半期は3億67百万円の収入)となりました。主な要因は、投資有価証券の償還(5億円)等による収入に対して、無形固定資産の取得(1億80百万円)等の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は10億45百万円(前年同四半期は4億38百万円の支出)となりました。主な要因は、自己株式の取得(5億96百万円)、長期借入金の返済(4億41百万円)等の支出によるものであります。

2016/11/11 13:55