利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は2億48百万円(前連結会計年度は8億71百万円の収入)となりました。主な要因は、減価償却費の計上(2億66百万円)、減損損失の計上(1億95百万円)等による収入に対して、売上債権の増加(1億75百万円)等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億35百万円(前連結会計年度は8億83百万円の収入)となりました。主な要因は、無形固定資産の取得(3億14百万円)等の支出によるものであります。

2018/06/22 11:23