利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は1億66百万円(前年同四半期は7億9百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上(2億94百万円)、賞与引当金の増加(1億55百万円)、売上債権の減少(1億36百万円)等による収入に対して、たな卸資産の増加(4億38百万円)等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は51百万円(前年同四半期は2億1百万円の支出)となりました。主な要因は、有価証券及び投資有価証券の売却(1億92百万円)等による収入に対して、無形固定資産の取得(89百万円)、有形固定資産の取得(61百万円)等の支出によるものであります。

2018/11/09 10:11