利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は3億21百万円(前年同四半期は2億30百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上(4億60百万円)、売上債権の減少(8億9百万円)、保険積立金の減少(1億69百万円)等による収入に対して、賞与引当金の減少(3億91百万円)、仕入債務の減少(3億80百万円)、未払消費税等の減少(2億29百万円)、法人税等の支払額(1億58百万円)等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は42百万円(前年同四半期は49百万円の支出)となりました。主な要因は、無形固定資産の取得(51百万円)等の支出によるものであります。

2020/11/12 13:25