利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は6千2百万円(前年同期は2億2千7百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益4億1千8百万円、減価償却費2億3千6百万円、賞与引当金の減少額2億4千8百万円、売上債権の増加額1億5千2百万円、法人税等の支払額2億6千9百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億1千4百万円(前年同期は9千9百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億2千2百万円によるものであります。

2014/08/13 10:09