利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は4億8千4百万円(前年同期は10億5千1百万円の収入)となりました。これは主に減価償却費7億9千7百万円、売上債権の増加額1億3千8百万円、販売用不動産の減少額6億7千4百万円、預り保証金の減少額2億2千6百万円、賞与引当金の減少額3億9千3百万円、法人税等の支払額2億2千9百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は36億8千3百万円(前年同期は6億2千万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出39億6千2百万円によるものであります。

2016/02/12 16:33