短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当連結会計年度末における借入金等の残高は189億4百万円となっております。
また、複数の金融機関との間で合計46億5千万円の当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。(借入実行残高15億円、借入未実行残高31億5千万円)

2018/06/26 16:47