利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は37億8千5百万円(前連結会計年度末は22億3千9百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益18億8千6百万円、減価償却費13億1千4百万円、事業譲渡益4億9千7百万円、売上債権の増加額4億2千5百万円、預り保証金の増加額6億7千万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は37億円(前連結会計年度末は12億4百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出29億8千万円、事業譲受による支出22億5千万円によるものです。

2018/06/26 16:47