営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ21億4千万円増加し、101億3千万円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は44億5千5百万円(前連結会計年度末は37億8千5百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益27億4千7百万円、減価償却費14億9百万円、預り保証金の増加額3億3千5百万円によるものであります。

2019/06/25 16:05

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度における「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他のたな卸資産の増減額」は、区分掲記の必要性が乏しくなったため「たな卸資産の増減額」として組替えております。この表示方法の変更を反映させるため、当連結会計年度の連結財務諸表の組替えをおこなっております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他のたな卸資産の増減額」14,613千円は、「たな卸資産の増減額」として組替えております。

2019/06/25 16:05