訂正有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,559,542 | ※1 1,376,038 |
| 売掛金 | 5,215,708 | 5,685,279 |
| 商品及び製品 | 20,309 | 13,703 |
| 販売用不動産 | - | 774,270 |
| 原材料及び貯蔵品 | 44,506 | 44,268 |
| 前払費用 | 535,236 | 548,802 |
| 未収入金 | 967,840 | 1,118,889 |
| 繰延税金資産 | - | 701,795 |
| その他 | 615,372 | 467,248 |
| 貸倒引当金 | △46,372 | △50,671 |
| 流動資産合計 | 9,912,144 | 10,679,624 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※4 13,824,454 | ※4 14,638,675 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △4,210,816 | △4,834,359 |
| 建物(純額) | ※1 9,613,638 | ※1 9,804,315 |
| 構築物 | 596,993 | 608,442 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △494,922 | △516,375 |
| 構築物(純額) | 102,070 | 92,066 |
| 機械及び装置 | 280,170 | 280,170 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △212,022 | △230,273 |
| 機械及び装置(純額) | 68,148 | 49,897 |
| 車両運搬具 | 7,824 | 5,546 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △7,537 | △5,485 |
| 車両運搬具(純額) | 287 | 60 |
| 工具、器具及び備品 | ※4 1,996,978 | ※4 2,247,919 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,463,418 | △1,585,946 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 533,559 | 661,972 |
| 土地 | ※1 3,056,053 | ※1 3,011,080 |
| リース資産 | 6,358,326 | 6,670,371 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △545,386 | △791,346 |
| リース資産(純額) | 5,812,939 | 5,879,024 |
| 建設仮勘定 | 2,971 | 2,509 |
| 有形固定資産合計 | 19,189,667 | 19,500,928 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 478,336 | 451,639 |
| 借地権 | 166,063 | 166,713 |
| ソフトウエア | 72,589 | 46,196 |
| その他 | 9,811 | 10,162 |
| 無形固定資産合計 | 726,800 | 674,711 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 740,916 | ※1 647,285 |
| 関係会社株式 | 2,561 | 2,561 |
| 長期貸付金 | 855,905 | 809,725 |
| 長期営業債権 | ※2 538,225 | 454,965 |
| 破産更生債権等 | 64,772 | 33,929 |
| 長期前払費用 | 9,891 | 15,754 |
| 繰延税金資産 | - | 75,715 |
| 繰延消費税 | 325,654 | 164,285 |
| 差入保証金 | 1,953,281 | 1,774,930 |
| 敷金 | 1,811,920 | 1,894,107 |
| その他 | 64,999 | 44,290 |
| 貸倒引当金 | △1,485,309 | △1,330,178 |
| 投資その他の資産合計 | 4,882,818 | 4,587,371 |
| 固定資産合計 | 24,799,286 | 24,763,011 |
| 資産合計 | 34,711,430 | 35,442,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 599,545 | 704,768 |
| 短期借入金 | ※1,※5 3,000,000 | ※1,※5 950,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,514,028 | ※1 1,691,576 |
| リース債務 | 137,144 | 129,175 |
| 未払金 | 427,036 | 356,846 |
| 未払費用 | 1,369,309 | 1,376,103 |
| 未払法人税等 | 241,169 | 348,917 |
| 未払消費税等 | - | 46,191 |
| 前受金 | 49,878 | 56,266 |
| 預り金 | 63,010 | 83,279 |
| 短期預り保証金 | 974,495 | 904,630 |
| 賞与引当金 | 557,195 | 560,063 |
| その他 | 9,792 | 45,116 |
| 流動負債合計 | 10,942,607 | 7,252,936 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金 | ※1 2,676,876 | ※1 6,627,968 |
| リース債務 | 6,232,146 | 6,234,636 |
| 長期預り保証金 | 2,626,462 | 2,393,737 |
| 長期未払金 | 44,537 | 6,550 |
| 繰延税金負債 | 18,180 | - |
| 退職給付引当金 | 816,581 | 918,289 |
| 役員退職慰労引当金 | 32,484 | 42,230 |
| 債務保証損失引当金 | ※3 442 | ※3 442 |
| 資産除去債務 | 155,136 | 170,206 |
| その他 | 76,490 | 556,027 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 固定負債合計 | 13,179,336 | 17,750,089 |
| 負債合計 | 24,121,943 | 25,003,025 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,479,068 | 8,479,068 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,580 | 19,305 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,911,504 | 2,798,041 |
| 利益剰余金合計 | 1,920,084 | 2,817,346 |
| 自己株式 | △146,947 | △1,147,076 |
| 株主資本合計 | 10,252,206 | 10,149,338 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 337,280 | 290,272 |
| 評価・換算差額等合計 | 337,280 | 290,272 |
| 純資産合計 | 10,589,486 | 10,439,610 |
| 負債純資産合計 | 34,711,430 | 35,442,636 |
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