訂正有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 2,572,936 | ※2 1,388,112 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,215,708 | 5,685,279 |
| 商品及び製品 | 20,309 | 13,703 |
| 販売用不動産 | - | 774,270 |
| 原材料及び貯蔵品 | 44,506 | 44,268 |
| 繰延税金資産 | - | 701,795 |
| その他 | 2,118,638 | 2,135,130 |
| 貸倒引当金 | △46,562 | △50,861 |
| 流動資産合計 | 9,925,538 | 10,691,697 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※4 14,341,552 | ※4 15,167,222 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △4,690,360 | △5,335,355 |
| 建物及び構築物(純額) | ※2 9,651,192 | ※2 9,831,866 |
| 土地 | ※2 3,055,780 | ※2 3,010,808 |
| リース資産 | 6,358,326 | 6,670,371 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △545,386 | △791,346 |
| リース資産(純額) | 5,812,939 | 5,879,024 |
| その他 | ※4 2,287,945 | ※4 2,536,146 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,682,979 | △1,821,705 |
| その他(純額) | 604,966 | 714,441 |
| 有形固定資産合計 | 19,124,878 | 19,436,140 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 478,336 | 451,639 |
| その他 | 248,464 | 223,072 |
| 無形固定資産合計 | 726,800 | 674,711 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※2 740,916 | ※1,※2 647,285 |
| 長期貸付金 | 855,905 | 809,725 |
| 繰延税金資産 | - | 75,715 |
| 長期営業債権 | 538,225 | 454,965 |
| 破産更生債権等 | 64,772 | 33,929 |
| 差入保証金 | 1,953,281 | 1,774,930 |
| 敷金 | 1,811,920 | 1,894,107 |
| その他 | 400,544 | 224,330 |
| 貸倒引当金 | △1,485,309 | △1,330,178 |
| 投資その他の資産合計 | 4,880,257 | 4,584,810 |
| 固定資産合計 | 24,731,936 | 24,695,662 |
| 資産合計 | 34,657,475 | 35,387,359 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 599,545 | 704,768 |
| 短期借入金 | ※2,※5 3,000,000 | ※2,※5 950,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 3,514,028 | ※2 1,691,576 |
| リース債務 | 137,144 | 129,175 |
| 未払法人税等 | 241,506 | 349,082 |
| 前受金 | 49,878 | 56,266 |
| 賞与引当金 | 557,195 | 560,063 |
| その他 | 2,843,818 | 2,812,168 |
| 流動負債合計 | 10,943,116 | 7,253,100 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金 | ※2 2,676,876 | ※2 6,627,968 |
| リース債務 | 6,232,146 | 6,234,636 |
| 長期預り保証金 | 2,626,462 | 2,393,737 |
| 繰延税金負債 | 18,180 | - |
| 退職給付引当金 | 816,581 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 961,890 |
| 役員退職慰労引当金 | 32,484 | 42,230 |
| 債務保証損失引当金 | ※3 442 | ※3 442 |
| 資産除去債務 | 155,136 | 170,206 |
| その他 | 121,027 | 562,578 |
| 固定負債合計 | 13,179,336 | 17,793,690 |
| 負債合計 | 24,122,453 | 25,046,790 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,479,068 | 8,479,068 |
| 利益剰余金 | 1,865,620 | 2,761,905 |
| 自己株式 | △146,947 | △1,147,076 |
| 株主資本合計 | 10,197,741 | 10,093,897 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 337,280 | 290,272 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | △43,600 |
| その他の包括利益累計額合計 | 337,280 | 246,671 |
| 純資産合計 | 10,535,022 | 10,340,568 |
| 負債純資産合計 | 34,657,475 | 35,387,359 |
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