有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

関連当事者との取引
1.連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金 又は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
主要株主及び近親者が議決権の過半数を所有している会社等	株式会社 ユニマットライフ (注)1	東京都港区	100,000	コーヒー・紅茶・清涼飲料水・食品・日用品・雑貨の販売等	被所有 直接 18.0%	役員の兼任 マット・モップ・コーヒーサーバーレンタル、居室清掃委託等消耗品費の支払	消耗品・修繕・レンタル料・清掃委託料等の支払(注)2	453,053	支払手形及び買掛金 流動負債 (その他)	102,945 3,532
							自動販売機設置手数料の受取 (注)2	10,587	―	―
	株式会社 ユニマットホールディング (注)3	東京都港区	100,000	不動産賃貸・管理業務等	被所有 直接 0.1% 間接 18.0%	役員の兼任 不動産賃借 商標の使用	購読料等の支払(注)2	10,194	―	―
							経営指導料の支払 (注)4	11,283	―	―
							商標使用料の支払 (注)4	22,567	―	―
	株式会社 ユニマットプレシャス (注)5	東京都港区	100,000	ゴルフ場の経営並びにゴルフ会員権の販売及び仲介 リゾートホテル及びそれに関連する諸施設の経営等	―	役員の兼任 不動産賃貸借	入会金の償却(注)6	1,000	投資その他の資産 (その他)	29,000
							賃料の受取(注)7	79,238	前受金 長期預り保証金	4,458 2,673
							業務委託料の受取 (注)4	13,588	流動資産 (その他)	1,223
							管理費の支払(注)7	18,300	流動負債 (その他)	1,525
	株式会社 南西楽園 ツーリスト(注)5	東京都港区	100,000	旅行代理店	―	旅費の支払	旅費の支払 (注)2	21,756	―	―

上記の金額の内、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1.当社の主要株主髙橋洋二氏及びその近親者が、議決権の過半数を直接保有する株式会社ユニマットホールディングの100%子会社であります。
2.市場価格等を勘案して、一般的な取引条件と同様に決定しております。
3.当社の主要株主髙橋洋二氏及びその近親者が、議決権の過半数を直接保有しております。
4.経営指導料、商標使用料及び業務委託料については、市場価格、業務内容及び業績等を参考にした契約に基づいた取引をしております。
5.当社の主要株主髙橋洋二氏及びその近親者が、議決権の過半数を間接保有しております。
6.ゴルフ会員クラブの一部退会に伴い、入会金を償却しております。なお、期末残高は、ゴルフ会員権及び返還予定の預託金残高であります。
7. 賃料、管理費及び保証金については、近隣の取引事例を参考に決定しております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金 又は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
主要株主及び近親者が議決権の過半数を所有している会社等	株式会社 ユニマットライフ (注)1	東京都港区	100,000	コーヒー・紅茶・清涼飲料水・食品・日用品・雑貨の販売等	被所有 直接 18.0%	役員の兼任 マット・モップ・コーヒーサーバーレンタル、居室清掃委託等消耗品費の支払	消耗品・修繕・レンタル料・清掃委託料等の支払(注)2	555,594	支払手形及び買掛金 流動負債 (その他)	122,511 5,835
							自動販売機設置手数料の受取 (注)2	11,462	―	―
	株式会社 ユニマットホールディング (注)3	東京都港区	100,000	不動産賃貸・管理業務等	被所有 直接 0.1% 間接 18.0%	役員の兼任 不動産賃借 商標の使用	購読料等の支払(注)2	10,441	―	―
							経営指導料の支払 (注)4	13,699	―	―
							商標使用料の支払 (注)4	23,498	―	―
	株式会社 ユニマットプレシャス (注)5	東京都港区	100,000	ゴルフ場の経営並びにゴルフ会員権の販売及び仲介 リゾートホテル及びそれに関連する諸施設の経営等	―	役員の兼任 不動産賃貸借	賃料の受取(注)6	30,030	前受金	2,722
							賃料の支払(注)6	103,068	流動資産 (その他)	37,791
							業務委託料の支払 (注)4	67,536	流動負債 (その他)	26,615
							資産の譲渡 (注)2	88,067	流動資産 (その他)	88,067
							経費等の立替 (注)7	76,262	流動資産 (その他)	30
							事業譲受 譲受資産 譲受負債 譲受対価 (注)8	301,636 301,636 ―	―	―
	株式会社 南西楽園 リゾート(注)5	沖縄県 宮古島市	100,000	リゾート事業	―	役員の兼任 不動産賃貸借	賃料の受取 (注)6	49,534	前受金	4,540
							管理費の支払 (注)6	10,675	流動負債 (その他)	1,525
	株式会社ユニマット ハーヴェス トレジデン ス(注)5	東京都港区	100,000	不動産賃貸 事業	所有 直接 10%	役員の兼任	出資の引受 (注)9	10,000	―	―

上記の金額の内、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1.当社の主要株主髙橋洋二氏及びその近親者が、議決権の過半数を直接保有する株式会社ユニマットホールディングの100%子会社であります。
2.市場価格等を勘案して、一般的な取引条件と同様に決定しております。
3.当社の主要株主髙橋洋二氏及びその近親者が、議決権の過半数を直接保有しております。
4.経営指導料、商標使用料及び業務委託料については、市場価格、業務内容及び業績等を参考にした契約に基づいた取引をしております。
5.当社の主要株主髙橋洋二氏及びその近親者が、議決権の過半数を間接保有しております。
6. 賃料、管理費及び保証金については、近隣の取引事例を参考に決定しております。
7.経費の立替は、実際発生額を精算したものであります。
8.事業譲受の対価については、帳簿価額を参考に両社協議の上決定しております。
9.出資の引受は、新会社設立のためにおこなったものです。
2.連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金 又は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
主要株主及び近親者が議決権の過半数を所有している 会社等	株式会社 ユニマットライフ (注)1	東京都港区	100,000	コーヒー・紅茶・清涼飲料水・食品・日用品・雑貨の販売等	被所有 直接 18.0%	役員の兼任 マット・モップ・コーヒーサーバーレンタル、居室清掃委託等消耗品費の支払 不動産賃借	消耗品・レンタル料・清掃委託料等の支払(注)2	28,465	支払手形 及び買掛金 流動負債 (その他)	388 2,990
							賃料の支払 (注)3	18,249	流動資産(その他)	1,620
							商品の販売(注)2	1,142,932	受取手形 及び売掛金	104,583
	株式会社 ユニマットプレシャス (注)4	東京都港区	100,000	ゴルフ場の経営並びにゴルフ会員権の販売及び仲介 リゾートホテル及びそれに関連する諸施設の経営等	―	役員の兼任 不動産賃貸借	業務委託料の受取 (注)5	13,110	―	―

上記の金額の内、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1.当社の主要株主髙橋洋二氏及びその近親者が、議決権の過半数を直接保有する株式会社ユニマットホールディングの100%子会社であります。
2.市場価格等を勘案して、一般的な取引条件と同様に決定しております。
3. 賃料については、近隣の取引事例を参考に決定しております。
4.当社の主要株主髙橋洋二氏及びその近親者が、議決権の過半数を間接保有しております。
5.業務委託料については、市場価格、業務内容等を参考にした契約に基づいた取引をしております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金 又は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
主要株主及び近親者が議決権の過半数を所有している 会社等	株式会社 ユニマットライフ (注)1	東京都港区	100,000	コーヒー・紅茶・清涼飲料水・食品・日用品・雑貨の販売等	被所有 直接 18.0%	役員の兼任 マット・モップ・コーヒーサーバーレンタル、居室清掃委託等消耗品費の支払 不動産賃借	消耗品・レンタル料・清掃委託料等の支払(注)2	46,919	支払手形 及び買掛金 流動負債 (その他)	463 2,202
							賃料の支払 (注)3	18,000	流動資産(その他)	1,650
							商品の販売(注)2	1,132,939	受取手形 及び売掛金	118,963
	株式会社 ユニマットホールディング (注)4	東京都港区	100,000	不動産賃貸・管理業務等	被所有 直接 0.1% 間接 18.0%	役員の兼任 商標の使用	商標使用料の支払 (注)5	17,201	―	―
	株式会社 ユニマットプレシャス (注)6	東京都港区	100,000	ゴルフ場の経営並びにゴルフ会員権の販売及び仲介 リゾートホテル及びそれに関連する諸施設の経営等	―	役員の兼任	事業譲受 (注)7	124,008	―	―
	株式会社 ユニマットリック (注)6	東京都港区	50,000	エクステリアCAD開発・販売等	直接 所有 10%	役員の兼任 消耗品等の購入	消耗品等の購入(注)2	11,155	その他流動負債	143
	株式会社 ユニマットリアルティー(注)1	東京都港区	20,000	不動産の売買・賃貸・管理	―	役員の兼任 不動産賃貸借	賃料の支払(注)3	24,209	その他流動資産	2,921
	株式会社 ユニマットリケン (注)6	東京都港区	10,000	健康食品の製造、卸・販売	―	役員の兼任 商品の仕入	商品の仕入 (注)2	10,858	支払手形及び買掛金	225

上記の金額の内、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1.当社の主要株主髙橋洋二氏及びその近親者が、議決権の過半数を直接保有する株式会社ユニマットホールディングの100%子会社であります。
2.市場価格等を勘案して、一般的な取引条件と同様に決定しております。
3. 賃料については、近隣の取引事例を参考に決定しております。
4.当社の主要株主髙橋洋二氏及びその近親者が、議決権の過半数を直接保有しております。
5.商標使用料については、市場価格、業務内容及び業績等を参考にした契約に基づいた取引をしております。
6.当社の主要株主髙橋洋二氏及びその近親者が、議決権の過半数を間接保有しております。
7.事業譲受の対価については、帳簿価額を参考に両社協議の上決定しております。