財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は1億34百万円(前年同期は3億13百万円の資金の減少)であり、これは主に、投資有価証券の売却による収入72百万円、投資有価証券の取得による支出97百万円、有形固定資産の取得による支出95百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は5億21百万円(前年同期は12億47百万円の資金の増加)であり、これは主に、短期借入れによる収入14億55百万円、短期借入金の返済による支出5億65百万円、長期借入金の返済による支出1億58百万円によるものであります。

2014/11/10 10:35