財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は3億89百万円(前年同期は4億87百万円の資金の減少)であり、これは主に、有形固定資産の取得による支出1億2百万円、無形固定資産の取得による支出1億52百万円、保険積立金の積立による支出1億1百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は15百万円(前年同期は4億26百万円の資金の増加)であり、これは主に、短期借入れによる収入12億円、短期借入金の返済による支出11億円、配当金の支払額94百万円、長期借入れによる収入70百万円、長期借入金の返済による支出41百万円によるものであります。

2020/11/11 9:43