有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,953,927 | 3,562,134 |
| 授業料等未収入金 | 392,271 | 396,786 |
| 商品及び製品 | 5,678 | 5,056 |
| 教材 | 34,787 | 31,638 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,098 | 4,677 |
| 前払費用 | 179,773 | 163,166 |
| 繰延税金資産 | 78,173 | 63,839 |
| その他 | 159,256 | 124,272 |
| 貸倒引当金 | △7,715 | △6,107 |
| 流動資産合計 | 3,803,252 | 4,345,464 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 5,590,537 | ※1 5,173,760 |
| 減価償却累計額 | △2,938,843 | △2,931,561 |
| 建物(純額) | 2,651,694 | 2,242,198 |
| 構築物 | ※1 109,068 | ※1 108,056 |
| 減価償却累計額 | △75,059 | △77,988 |
| 構築物(純額) | 34,009 | 30,067 |
| 車両運搬具 | 24,747 | 24,747 |
| 減価償却累計額 | △24,459 | △24,647 |
| 車両運搬具(純額) | 287 | 100 |
| 工具、器具及び備品 | 811,860 | 819,101 |
| 減価償却累計額 | △742,893 | △754,369 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 68,966 | 64,731 |
| 土地 | ※1 908,756 | ※1 411,443 |
| リース資産 | 385,454 | 313,979 |
| 減価償却累計額 | △306,005 | △313,979 |
| リース資産(純額) | 79,448 | - |
| 建設仮勘定 | 5,911 | 1,669 |
| 有形固定資産合計 | 3,749,074 | 2,750,210 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 125,232 | 132,790 |
| その他 | 50,890 | 33,968 |
| 無形固定資産合計 | 176,122 | 166,758 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 783,065 | 707,417 |
| 関係会社株式 | 538,164 | 542,661 |
| 長期貸付金 | 232,489 | 166,590 |
| 長期前払費用 | 27,716 | 22,725 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 差入保証金及び敷金 | 1,164,428 | 1,105,063 |
| 保険積立金 | 686,594 | 482,742 |
| 繰延税金資産 | 430,254 | 327,597 |
| その他 | 9,807 | 10,107 |
| 貸倒引当金 | △130,594 | △79,097 |
| 投資その他の資産合計 | 3,741,926 | 3,285,808 |
| 固定資産合計 | 7,667,123 | 6,202,777 |
| 資産合計 | 11,470,375 | 10,548,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 30,428 | 41,541 |
| 短期借入金 | ※1 250,000 | ※1 500,000 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 158,000 | ※1 110,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 244,429 | ※1 110,050 |
| リース債務 | 8,875 | 6,738 |
| 未払金 | 470,726 | 462,188 |
| 未払費用 | 66,851 | 67,839 |
| 未払法人税等 | 211,167 | 37,343 |
| 未払消費税等 | 150,398 | 48,989 |
| 前受金 | 2,504,955 | 2,582,264 |
| 預り金 | 158,822 | 114,564 |
| 賞与引当金 | 133,907 | 139,991 |
| 資産除去債務 | 8,506 | 10,099 |
| その他 | 6,056 | 6,263 |
| 流動負債合計 | 4,403,125 | 4,237,874 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 230,000 | ※1 120,000 |
| 長期借入金 | ※1 628,394 | ※1 145,000 |
| リース債務 | 77,844 | 70,898 |
| 長期未払金 | 401,733 | 115,806 |
| 退職給付引当金 | 967,071 | 933,536 |
| 資産除去債務 | 593,077 | 599,270 |
| 関係会社事業損失引当金 | 116,101 | 35,885 |
| 長期預り保証金 | 40,204 | 41,204 |
| 固定負債合計 | 3,054,426 | 2,061,601 |
| 負債合計 | 7,457,551 | 6,299,476 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,299,375 | 1,299,375 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,517,213 | 1,517,213 |
| 資本剰余金合計 | 1,517,213 | 1,517,213 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 158,450 | 158,450 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,631,141 | 1,711,505 |
| 利益剰余金合計 | 1,789,591 | 1,869,955 |
| 自己株式 | △143,724 | △143,724 |
| 株主資本合計 | 4,462,455 | 4,542,819 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 200,423 | 151,531 |
| 土地再評価差額金 | △650,054 | △454,429 |
| 評価・換算差額等合計 | △449,631 | △302,898 |
| 新株予約権 | - | 8,844 |
| 純資産合計 | 4,012,824 | 4,248,765 |
| 負債純資産合計 | 11,470,375 | 10,548,241 |
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