有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,497,702 | 2,953,927 |
| 授業料等未収入金 | 423,062 | 392,271 |
| 商品及び製品 | 10,445 | 5,678 |
| 教材 | 52,302 | 34,787 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,441 | 7,098 |
| 前払費用 | 195,176 | 179,773 |
| 繰延税金資産 | 84,038 | 78,173 |
| その他 | 261,937 | 159,256 |
| 貸倒引当金 | △14,240 | △7,715 |
| 流動資産合計 | 3,522,865 | 3,803,252 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 5,710,157 | ※1 5,590,537 |
| 減価償却累計額 | △2,800,069 | △2,938,843 |
| 建物(純額) | 2,910,087 | 2,651,694 |
| 構築物 | ※1 109,068 | ※1 109,068 |
| 減価償却累計額 | △71,113 | △75,059 |
| 構築物(純額) | 37,955 | 34,009 |
| 車両運搬具 | 24,747 | 24,747 |
| 減価償却累計額 | △23,921 | △24,459 |
| 車両運搬具(純額) | 826 | 287 |
| 工具、器具及び備品 | 893,142 | 811,860 |
| 減価償却累計額 | △786,728 | △742,893 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 106,414 | 68,966 |
| 土地 | ※1 919,246 | ※1 908,756 |
| リース資産 | 389,077 | 385,454 |
| 減価償却累計額 | △260,179 | △306,005 |
| リース資産(純額) | 128,897 | 79,448 |
| 建設仮勘定 | 8,548 | 5,911 |
| 有形固定資産合計 | 4,111,976 | 3,749,074 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 235,535 | 125,232 |
| リース資産 | 3,770 | - |
| その他 | 40,889 | 50,890 |
| 無形固定資産合計 | 280,195 | 176,122 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 584,081 | 783,065 |
| 関係会社株式 | 541,978 | 538,164 |
| 長期貸付金 | 311,228 | 232,489 |
| 長期前払費用 | 43,409 | 27,716 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 差入保証金及び敷金 | 1,284,690 | 1,164,428 |
| 保険積立金 | 672,793 | 686,594 |
| 繰延税金資産 | 409,521 | 430,254 |
| 出資金 | 4,514 | - |
| その他 | 7,785 | 9,807 |
| 貸倒引当金 | △201,577 | △130,594 |
| 投資その他の資産合計 | 3,658,426 | 3,741,926 |
| 固定資産合計 | 8,050,598 | 7,667,123 |
| 資産合計 | 11,573,463 | 11,470,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 32,033 | 30,428 |
| 短期借入金 | ※1 760,000 | ※1 250,000 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 198,000 | ※1 158,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 283,908 | ※1 244,429 |
| リース債務 | 52,864 | 8,875 |
| 未払金 | 421,327 | 470,726 |
| 未払費用 | 81,090 | 66,851 |
| 未払法人税等 | 122,457 | 211,167 |
| 未払消費税等 | - | 150,398 |
| 前受金 | 2,062,847 | 2,504,955 |
| 預り金 | 194,325 | 158,822 |
| 賞与引当金 | 142,132 | 133,907 |
| 資産除去債務 | 25,043 | 8,506 |
| その他 | 5,925 | 6,056 |
| 流動負債合計 | 4,381,955 | 4,403,125 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 388,000 | ※1 230,000 |
| 長期借入金 | ※1 872,823 | ※1 628,394 |
| リース債務 | 86,927 | 77,844 |
| 長期未払金 | - | 401,733 |
| 退職給付引当金 | 1,031,631 | 967,071 |
| 役員退職慰労引当金 | 402,443 | - |
| 資産除去債務 | 448,969 | 593,077 |
| 関係会社事業損失引当金 | 149,817 | 116,101 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 269 | - |
| 長期預り保証金 | 40,258 | 40,204 |
| 固定負債合計 | 3,421,140 | 3,054,426 |
| 負債合計 | 7,803,096 | 7,457,551 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,299,375 | 1,299,375 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,517,213 | 1,517,213 |
| 資本剰余金合計 | 1,517,213 | 1,517,213 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 158,450 | 158,450 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,449,453 | 1,631,141 |
| 利益剰余金合計 | 1,607,904 | 1,789,591 |
| 自己株式 | △143,724 | △143,724 |
| 株主資本合計 | 4,280,768 | 4,462,455 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 139,167 | 200,423 |
| 土地再評価差額金 | △649,568 | △650,054 |
| 評価・換算差額等合計 | △510,400 | △449,631 |
| 純資産合計 | 3,770,367 | 4,012,824 |
| 負債純資産合計 | 11,573,463 | 11,470,375 |
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