訂正有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,562,134 | 2,787,736 |
| 授業料等未収入金 | 396,786 | 378,531 |
| 商品及び製品 | 5,056 | 4,642 |
| 教材 | 31,638 | 25,567 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,677 | 4,916 |
| 前払費用 | 163,166 | 176,049 |
| 繰延税金資産 | 63,839 | 83,051 |
| その他 | 124,272 | 132,204 |
| 貸倒引当金 | △6,107 | △7,889 |
| 流動資産合計 | 4,345,464 | 3,584,810 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 5,173,760 | ※1 4,983,791 |
| 減価償却累計額 | △2,931,561 | △2,972,255 |
| 建物(純額) | 2,242,198 | 2,011,536 |
| 構築物 | ※1 108,056 | ※1 107,162 |
| 減価償却累計額 | △77,988 | △80,078 |
| 構築物(純額) | 30,067 | 27,084 |
| 車両運搬具 | 24,747 | 14,489 |
| 減価償却累計額 | △24,647 | △14,480 |
| 車両運搬具(純額) | 100 | 9 |
| 工具、器具及び備品 | 819,101 | 816,054 |
| 減価償却累計額 | △754,369 | △756,626 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 64,731 | 59,427 |
| 土地 | ※1 411,443 | ※1 371,184 |
| リース資産 | 313,979 | 35,415 |
| 減価償却累計額 | △313,979 | △1,943 |
| リース資産(純額) | - | 33,471 |
| 建設仮勘定 | 1,669 | 1,669 |
| 有形固定資産合計 | 2,750,210 | 2,504,383 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 132,790 | 93,046 |
| リース資産 | - | 9,031 |
| その他 | 33,968 | 33,093 |
| 無形固定資産合計 | 166,758 | 135,171 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 707,417 | 715,256 |
| 関係会社株式 | 542,661 | 1,712,901 |
| 長期貸付金 | 166,590 | 129,747 |
| 長期前払費用 | 22,725 | 19,959 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 差入保証金及び敷金 | 1,105,063 | 1,068,001 |
| 保険積立金 | 482,742 | 594,972 |
| 繰延税金資産 | 327,597 | 330,926 |
| その他 | 10,107 | 15,700 |
| 貸倒引当金 | △79,097 | △47,938 |
| 投資その他の資産合計 | 3,285,808 | 4,539,526 |
| 固定資産合計 | 6,202,777 | 7,179,081 |
| 資産合計 | 10,548,241 | 10,763,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 41,541 | 39,064 |
| 短期借入金 | ※1 500,000 | ※1 680,000 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 110,000 | ※1 80,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 110,050 | ※1 80,000 |
| リース債務 | 6,738 | 16,370 |
| 未払金 | 462,188 | 509,226 |
| 未払費用 | 67,839 | 71,542 |
| 未払法人税等 | 37,343 | 173,166 |
| 未払消費税等 | 48,989 | 53,566 |
| 前受金 | 2,582,264 | 2,682,001 |
| 預り金 | 114,564 | 55,277 |
| 賞与引当金 | 139,991 | 157,100 |
| 資産除去債務 | 10,099 | 9,816 |
| その他 | 6,263 | 5,641 |
| 流動負債合計 | 4,237,874 | 4,612,775 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 120,000 | ※1 40,000 |
| 長期借入金 | ※1 145,000 | ※1 65,000 |
| リース債務 | 70,898 | 100,678 |
| 長期未払金 | 115,806 | 156,815 |
| 退職給付引当金 | 933,536 | 938,131 |
| 資産除去債務 | 599,270 | 599,621 |
| 関係会社事業損失引当金 | 35,885 | 15,387 |
| 長期預り保証金 | 41,204 | 9,576 |
| 固定負債合計 | 2,061,601 | 1,925,211 |
| 負債合計 | 6,299,476 | 6,537,986 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,299,375 | 1,299,375 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,517,213 | 1,517,213 |
| 資本剰余金合計 | 1,517,213 | 1,517,213 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 158,450 | 158,450 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,711,505 | 1,479,931 |
| 利益剰余金合計 | 1,869,955 | 1,638,381 |
| 自己株式 | △143,724 | △143,724 |
| 株主資本合計 | 4,542,819 | 4,311,245 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 151,531 | 174,256 |
| 土地再評価差額金 | △454,429 | △282,354 |
| 評価・換算差額等合計 | △302,898 | △108,098 |
| 新株予約権 | 8,844 | 22,757 |
| 純資産合計 | 4,248,765 | 4,225,905 |
| 負債純資産合計 | 10,548,241 | 10,763,891 |
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