営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況についての前年同期との比較は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは18億52百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が5億52百万円減少いたしました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が18億39百万円増加したこと、仕入債務の減少額が6億52百万円減少したことにより収入が増加した一方で、その他に含まれる未払消費税等の増加額が12億40百万円減少したことにより支出が増加したこと、固定資産売却益が6億2百万円増加(損益相殺後の純額)したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは58億96百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が74億11百万円増加いたしました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入が60億96百万円増加したこと、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が12億5百万円減少したことなどによるものであります。

2015/11/11 9:13