営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況についての前年同期との比較は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは39億6百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が21億7百万円増加いたしました。主な要因は、法人税等の支払額が2億84百万円増加したことにより支出が増加した一方で、仕入債務の増減額が減少から増加に転じたことにより10億33百万円の支出が減少したこと、売上債権の減少額が8億47百万円、税金等調整前四半期純利益が6億59百万円それぞれ増加したことにより収入が増加したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△7億36百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が74百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券の償還による収入が2億円増加した一方で、投資有価証券の売却による収入が44百万円減少したこと、投資有価証券の取得による支出が2億30百万円増加したことなどによるものであります。

2018/11/07 9:01