ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,870,798 | 1,905,282 |
| 減価償却費及び償却費 | 618,050 | 884,354 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | 14,350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,196 | -13,544 |
| 金融収益 | -62,202 | -72,600 |
| 金融費用 | 9,595 | 31,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -302,333 | -263,167 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,149,133 | 635,534 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 114,742 | 296,805 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -658,514 | -1,933,292 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 435,937 | 134,403 |
| その他 | -663,677 | -662,760 |
| 小計 | 2,489,333 | 956,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,250 | 51,775 |
| 利息の支払額 | -2,021 | -1,613 |
| 法人所得税の支払額 | -607,186 | -1,198,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,912,376 | -191,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,430 | -318,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 210 |
| 無形資産の取得による支出 | -98,420 | -174,464 |
| 投資の取得による支出 | -1,412,467 | -1,321,516 |
| 投資の売却 | 1,054,105 | 1,429,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -239,383 |
| その他 | 60,917 | 104,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -426,295 | -520,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 214,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,037 | -220,100 |
| リース負債の返済による支出 | -414,574 | -582,283 |
| 自己株式の売却による収入 | 57,297 | 72,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -618 |
| 配当金の支払額 | -379,941 | -392,603 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 42,192 | 386,400 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -7,042 | -11,151 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | － | 1,159,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -563,633 | 411,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 922,448 | -300,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,262,408 | 7,962,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,955 | 686 |
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