新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

2020/06/29 12:55

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日	2004年6月29日	2005年6月29日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 7当社監査役 3当社執行役員 9	当社取締役 6当社監査役 3当社執行役員 13
新株予約権の数(個) ※	852	192
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 852,000	普通株式 96,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	1	1
新株予約権の行使期間 ※	2004年7月1日～2034年6月30日	2005年7月1日～2035年6月30日

e>決議年月日2004年6月29日2005年6月29日付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 7
当社監査役 3

2020/06/29 12:55

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

会社名	㈱ビズオーシャン	㈱ビズオーシャン	㈱ビズオーシャン
名称	第1回新株予約権	第2回新株予約権	第3回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	同社取締役2名、同社従業員30名	同社従業員9名	外部協力者1名(注2)

(注)1.ストック・オプションの数は、株式数に換算して記載しております。
2.本新株予約権は、徐瑛義を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の同社または同社の子会社・関連会社の役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。

2020/06/29 12:55

#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利

2020/06/29 12:55

#5 新株予約権等に関する注記（連結）

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2020/06/29 12:55

#6 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)提出日現在の発行数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2020/06/29 12:55

#7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注) 新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。2020/06/29 12:55

#8 監査の状況（連結）

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)

前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行に係るコンフォートレター作成業務であります。
当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、財務調査業務であります。

2020/06/29 12:55

#9 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)(※2)	3,077.4
発行価額の総額(千円)	11,000,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円)	-
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 2018年12月28日至 2023年11月30日

(※1)なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
(※2)2020年6月26日開催の第43回定時株主総会において、期末配当を1株につき38円とする剰余金配当案が承認可決され、2020年3月期の年間配当が1株につき38円と決定されたことに伴い、2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の社債要項の転換価額調整条項に従い、2020年4月1日に遡って転換価額を3068.6円に調整しております。

2020/06/29 12:55

#10 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、新型コロナウイルスの影響による売掛債権の回収遅延等を想定の上、十分な手元流動性確保のため、適切な資金調達策を講じる予定であります。
なお、当連結会計年度末における借入金、リース債務及び無利息の転換社債型新株予約権付社債を含む有利子負債の残高は13,158百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は17,749百万円となっております。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2020/06/29 12:55

#11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2020/06/29 12:55

#12 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、必要な運転資金及び開発資金を、銀行借入及び転換社債型新株予約権付社債の発行により調達し、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブ取引は銀行より借入時、金利変動のリスクヘッジを図るためのみ行い、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

2020/06/29 12:55

#13 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

至 2020年3月31日)(注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
普通株式増加数(千株)	2,006	4,524
(うち新株予約権(千株))	(950)	(950)
(うち転換社債型新株予約権付社債(千株))	(1,056)	(3,574)

2020/06/29 12:55