#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 投資活動によるキャッシュ・フローは、4,303百万円の支出(前年同期は2,354百万円の支出)となりました。これは主として、無形固定資産の取得による支出1,886百万円、投資有価証券の取得による支出1,419百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,192百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、201百万円の収入(前年同期は1,636百万円の支出)となりました。これは主として、短期借入金の純増加額2,977百万円がキャッシュ・フローの収入となり、自己株式の取得による支出1,095百万円、配当金の支払1,171百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。
2021/06/30 11:29
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において表示していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「減価償却費」は2,227百万円から2,475百万円、「たな卸資産の増減額(△は増加)」は283百万円から392百万円、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「無形固定資産の取得による支出」は△1,541百万円から△1,897百万円に組替えております。
前連結会計年度において、総額表示していた「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返済による支出」は、当連結会計年度より、借入期間が短く、かつ回転が速い短期借入金が増加したことから、キュッシュ・フローの実態をより適切に表示するため、「短期借入金の純増減額(△は減少)」として純額表示しております。この表示方法の変更を反映させるために、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において表示していた「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」3,100百万円及び「短期借入金の返済による支出」△3,100百万円は、「短期借入金の純増減額(△は減少)」-百万円として組替えております。
2021/06/30 11:29