有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,281,012 | 15,714,390 |
| 受取手形 | 127,908 | 108,096 |
| 売掛金 | 3,139,651 | 3,452,919 |
| 有価証券 | 100,000 | - |
| 商品 | 800,911 | 534,450 |
| 仕掛品 | 317,425 | 191,039 |
| 貯蔵品 | 30,712 | 30,733 |
| 前渡金 | 135,245 | 138,031 |
| 前払費用 | 420,874 | 507,544 |
| 関係会社短期貸付金 | 56,640 | - |
| その他 | 53,108 | 73,942 |
| 貸倒引当金 | △6,561 | △8,259 |
| 流動資産合計 | 19,456,928 | 20,742,888 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 781,211 | 891,927 |
| 構築物 | 9,723 | 8,469 |
| 工具、器具及び備品 | 333,847 | 378,388 |
| 土地 | 2,777,233 | 2,808,725 |
| リース資産 | 16,143 | 23,749 |
| 有形固定資産合計 | 3,918,159 | 4,111,260 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※2 2,169,375 | ※2 1,489,662 |
| ソフトウエア仮勘定 | ※3 5,333,843 | ※3 3,005,421 |
| その他 | 3,790 | 3,032 |
| 無形固定資産合計 | 7,507,009 | 4,498,116 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,732,673 | 3,050,874 |
| 関係会社株式 | 1,645,071 | 1,649,371 |
| 破産更生債権等 | 2,749 | 800 |
| 長期前払費用 | 53,895 | 70,637 |
| 繰延税金資産 | 266,903 | 1,259,715 |
| その他 | 920,415 | 963,643 |
| 貸倒引当金 | △2,561 | △741 |
| 投資その他の資産合計 | 5,619,147 | 6,994,301 |
| 固定資産合計 | 17,044,316 | 15,603,677 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 35,694 | 28,045 |
| 繰延資産合計 | 35,694 | 28,045 |
| 資産合計 | 36,536,940 | 36,374,611 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,173,217 | 895,868 |
| 短期借入金 | 550,000 | 550,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 537,000 | 440,000 |
| リース債務 | 12,859 | 6,007 |
| 未払金 | 749,684 | 694,911 |
| 未払費用 | 256,286 | 207,979 |
| 未払法人税等 | 1,204,647 | 1,050,000 |
| 未払消費税等 | 215,588 | 650,070 |
| 前受金 | 271,527 | 169,588 |
| 預り金 | 139,986 | 68,478 |
| 前受収益 | 1,065,959 | 1,204,595 |
| 賞与引当金 | 760,405 | 580,887 |
| 返品調整引当金 | 38,885 | 21,678 |
| その他 | 2,610 | 10,889 |
| 流動負債合計 | 6,978,658 | 6,550,954 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 11,051,333 | 11,040,333 |
| 長期借入金 | 1,540,000 | 1,100,000 |
| リース債務 | 4,379 | 19,715 |
| その他 | 2,340 | 2,250 |
| 固定負債合計 | 12,598,053 | 12,162,299 |
| 負債合計 | 19,576,711 | 18,713,253 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,198,380 | 3,198,380 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,013,389 | 3,013,389 |
| 資本剰余金合計 | 3,013,389 | 3,013,389 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 206,924 | 206,924 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 5,985,000 | 6,985,000 |
| 繰越利益剰余金 | 7,702,147 | 7,213,122 |
| 利益剰余金合計 | 13,894,072 | 14,405,046 |
| 自己株式 | △3,962,853 | △3,959,982 |
| 株主資本合計 | 16,142,988 | 16,656,834 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 817,240 | 1,004,523 |
| 評価・換算差額等合計 | 817,240 | 1,004,523 |
| 純資産合計 | 16,960,228 | 17,661,357 |
| 負債純資産合計 | 36,536,940 | 36,374,611 |
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