営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末より599百万円減少し、7,303百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は5,764百万円(前連結会計年度は1,394百万円の支出)となりました。主な増加要因は、減価償却費2,099百万円及び税金等調整前当期純利益5,717百万円を計上したこと等によるものであります。また、主な減少要因は、解約損失引当金が923百万円減少したこと等によるものであります。

2018/06/21 16:18