有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,770 | 5,271 |
| 減価償却費 | 6,143 | 6,607 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △107 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 111 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △3 |
| 支払利息 | 72 | 56 |
| 会員権評価損 | 3 | 2 |
| 固定資産売却益 | - | △4 |
| 資産除去債務戻入益 | △13 | - |
| 固定資産売除却損 | 54 | 49 |
| 保険解約損益(△は益) | 6 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △57 | △938 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | ※2 △5,768 | ※2 △6,321 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,082 | 1,627 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 677 | △349 |
| その他 | 61 | △40 |
| 小計 | 8,081 | 6,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | △72 | △54 |
| 法人税等の支払額 | △1,770 | △1,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,239 | 4,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,061 | △755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36 | △26 |
| その他 | △50 | △101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,148 | △824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,300 | △2,275 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 465 | 241 |
| リース債務の返済による支出 | △680 | △748 |
| 配当金の支払額 | △834 | △888 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △30 | △221 |
| その他 | △9 | △18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,394 | △3,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,678 | 242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,633 | 4,311 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,311 | ※1 4,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
