有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループでは、持株会社である当社がグループ本社として戦略とマネジメント機能を担い、葬儀関連の諸機能を担当する子会社を統括するとともに、葬儀会館等の不動産を賃貸し、各子会社は、当社の戦略に従い、取り扱うサービス・製品について事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは、葬祭3社及び当社を中心とした会社グループ別のセグメントから構成されており、「公益社グループ」、「葬仙グループ」、「タルイグループ」及び「持株会社グループ」の4つを報告セグメントとしております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載とおおむね同一であります。
報告セグメントの利益は、経常利益(のれん償却前)ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格等に基づいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

						(単位:千円)
	報告セグメント					調整額(注)1	連結 財務諸表 計上額 (注)2
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	15,480,120	1,420,231	1,428,663	348,011	18,677,027	-	18,677,027
セグメント間の内部売上高又は振替高	24,468	426	798	4,569,404	4,595,098	△4,595,098	-
計	15,504,588	1,420,658	1,429,461	4,917,416	23,272,125	△4,595,098	18,677,027
セグメント利益	1,094,302	44,969	206,917	1,789,754	3,135,944	△1,071,527	2,064,417
セグメント資産	4,545,899	364,044	687,657	25,952,614	31,550,215	△3,588,774	27,961,441
その他の項目
減価償却費(注)3	153,528	10,154	27,909	780,343	971,936	-	971,936
のれん償却額	-	-	-	-	-	69,256	69,256
受取利息	6,829	1	1,143	4,294	12,269	△8,071	4,198
支払利息	-	502	-	18,904	19,406	△8,071	11,335
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	579,476	25,735	33,832	1,668,153	2,307,197	-	2,307,197

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

						(単位:千円)
	報告セグメント					調整額(注)1	連結 財務諸表 計上額 (注)2
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	16,582,159	1,393,803	1,706,273	388,157	20,070,394	-	20,070,394
セグメント間の内部売上高又は振替高	24,864	-	30	4,386,053	4,410,948	△4,410,948	-
計	16,607,024	1,393,803	1,706,303	4,774,210	24,481,342	△4,410,948	20,070,394
セグメント利益	1,338,872	22,867	340,691	1,678,335	3,380,765	△730,019	2,650,746
セグメント資産	5,425,753	326,757	961,410	27,569,054	34,282,975	△4,121,869	30,161,105
その他の項目
減価償却費(注)3	180,843	12,324	32,122	625,295	850,584	-	850,584
受取利息	6,276	70	1,952	4,280	12,579	△8,541	4,037
支払利息	249	403	-	18,192	18,845	△8,541	10,303
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	236,724	16,882	96,848	668,297	1,018,753	-	1,018,753

(注)1.調整額の内容は以下のとおりであります。
セグメント利益 (単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△1,000,000	△730,000
のれん償却額	△69,256	-
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	729	△19
その他	△3,000	-
合計	△1,071,527	△730,019

セグメント資産 (単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
持株会社の子会社株式	△2,562,585	△2,562,585
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	1,187	1,176
セグメント間取引消去	△1,027,377	△1,560,460
合計	△3,588,774	△4,121,869

2.セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
3.その他の項目の減価償却費には、長期前払費用の償却額が含まれております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

				(単位:千円)
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	合計
減損損失	-	-	24,003	14,895	38,899

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

				(単位:千円)
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	合計
減損損失	3,325	-	-	183,459	186,785

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
報告セグメントに配分されていないのれんの償却額 69,256千円
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。