訂正有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループでは、持株会社である当社がグループ本社として戦略とマネジメント機能を担い、葬儀関連の諸機能を担当する子会社を統括するとともに、葬儀会館等の不動産を賃貸し、各子会社は、当社の戦略に従い、取り扱うサービス・製品について事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは、葬祭3社及び当社を中心とした会社グループ別のセグメントから構成されており、「公益社グループ」、「葬仙グループ」、「タルイグループ」及び「持株会社グループ」の4つを報告セグメントとしております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載とおおむね同一であります。
報告セグメントの利益は、経常利益(のれん償却前)ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格等に基づいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

						(単位:千円)
	報告セグメント					調整額(注)1	連結 財務諸表 計上額 (注)2
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	15,025,093	1,446,390	1,190,873	339,534	18,001,892	-	18,001,892
セグメント間の内部売上高又は振替高	20,773	-	35	4,187,259	4,208,067	△4,208,067	-
計	15,045,867	1,446,390	1,190,908	4,526,793	22,209,959	△4,208,067	18,001,892
セグメント利益	639,559	27,499	186,734	1,505,894	2,359,688	△807,517	1,552,171
セグメント資産	3,845,277	549,348	845,335	24,331,336	29,571,296	△3,125,307	26,445,989
その他の項目
減価償却費	110,035	17,052	28,463	572,108	727,659	-	727,659
のれん償却額	-	-	-	-	-	207,360	207,360
受取利息	3,483	17	2,254	12,659	18,414	△5,563	12,850
支払利息	-	512	-	49,837	50,349	△5,563	44,785
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	148,600	27,434	7,838	528,490	712,364	-	712,364

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

						(単位:千円)
	報告セグメント					調整額(注)1	連結 財務諸表 計上額 (注)2
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	15,133,199	1,450,673	1,149,766	328,517	18,062,156	-	18,062,156
セグメント間の内部売上高又は振替高	19,839	-	19	4,180,951	4,200,810	△4,200,810	-
計	15,153,039	1,450,673	1,149,785	4,509,469	22,262,967	△4,200,810	18,062,156
セグメント利益	736,496	29,805	122,253	1,540,266	2,428,822	△807,313	1,621,509
セグメント資産	3,746,432	399,413	659,951	24,690,739	29,496,536	△3,265,515	26,231,021
その他の項目
減価償却費	123,741	16,622	23,816	585,998	750,178	-	750,178
のれん償却額	-	-	-	-	-	207,360	207,360
受取利息	3,477	135	1,570	11,881	17,065	△4,773	12,292
支払利息	-	235	-	41,046	41,282	△4,773	36,508
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	127,222	8,627	520	322,930	459,301	-	459,301

(注)1.調整額の内容は以下のとおりであります。
セグメント利益 (単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△600,000	△600,000
のれん償却額	△207,360	△207,360
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	△156	47
合計	△807,517	△807,313

セグメント資産 (単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
持株会社の子会社株式	△3,062,585	△3,062,585
のれん	622,491	415,130
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	963	1,011
セグメント間取引消去	△686,176	△619,071
合計	△3,125,307	△3,265,515

2.セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
報告セグメントに配分されていないのれんの償却額 207,360千円
報告セグメントに配分されていないのれんの未償却残高 622,491千円
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
報告セグメントに配分されていないのれんの償却額 207,360千円
報告セグメントに配分されていないのれんの未償却残高 415,130千円
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。