有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループでは、持株会社である当社がグループ本社として戦略とマネジメント機能を担い、葬儀関連の諸機能を担当する子会社を統括するとともに、葬儀会館等の不動産を賃貸し、各子会社は、当社の戦略に従い、取り扱うサービス・製品について事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは、葬祭3社及び当社を中心とした会社グループ別のセグメントから構成されており、「公益社グループ」、「葬仙グループ」、「タルイグループ」及び「持株会社グループ」の4つを報告セグメントとしております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載とおおむね同一であります。
報告セグメントの利益は、経常利益(のれん償却前)ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格等に基づいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

						(単位:千円)
	報告セグメント					調整額(注)1	連結 財務諸表 計上額 (注)2
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	15,569,977	1,321,159	1,210,248	335,842	18,437,228	-	18,437,228
セグメント間の内部売上高又は振替高	23,599	-	123	3,941,098	3,964,821	△3,964,821	-
計	15,593,577	1,321,159	1,210,372	4,276,940	22,402,049	△3,964,821	18,437,228
セグメント利益又は損失(△)	1,242,859	△37,627	147,100	1,276,204	2,628,536	△607,217	2,021,319
セグメント資産	4,580,845	372,011	719,176	24,974,558	30,646,592	△3,912,282	26,734,309
その他の項目
減価償却費	117,560	20,891	24,308	665,311	828,071	-	828,071
のれん償却額	-	-	-	-	-	207,360	207,360
受取利息	3,990	118	1,324	11,398	16,831	△5,220	11,611
支払利息	-	267	-	24,701	24,969	△5,220	19,749
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	109,060	37,219	21,698	1,624,589	1,792,568	-	1,792,568

当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

						(単位:千円)
	報告セグメント					調整額(注)1	連結 財務諸表 計上額 (注)2
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	15,517,725	1,317,933	1,319,331	354,709	18,509,700	-	18,509,700
セグメント間の内部売上高又は振替高	26,941	-	40	4,293,337	4,320,319	△4,320,319	-
計	15,544,667	1,317,933	1,319,372	4,648,046	22,830,020	△4,320,319	18,509,700
セグメント利益又は損失(△)	1,303,287	△32,164	69,050	1,238,139	2,578,313	△836,183	1,742,130
セグメント資産	4,763,822	248,302	685,679	25,620,857	31,318,661	△4,275,717	27,042,943
その他の項目
減価償却費	128,309	17,242	88,545	1,001,729	1,235,827	-	1,235,827
のれん償却額	-	-	-	-	-	138,513	138,513
受取利息	7,492	11	1,254	10,490	19,249	△8,917	10,331
支払利息	-	497	-	20,562	21,059	△8,917	12,142
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	369,724	5,381	51,694	2,054,328	2,481,129	-	2,481,129

(注)1.調整額の内容は以下のとおりであります。
セグメント利益又は損失(△) (単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△400,000	△700,000
のれん償却額	△207,360	△138,513
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	143	△669
その他	-	3,000
合計	△607,217	△836,183

セグメント資産 (単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
持株会社の子会社株式	△2,684,585	△2,562,585
のれん	207,770	69,256
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	1,154	467
セグメント間取引消去	△1,436,621	△1,785,855
その他	-	3,000
合計	△3,912,282	△4,275,717

2.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

				(単位:千円)
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	合計
減損損失	-	-	-	18,000	18,000

当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

				(単位:千円)
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	合計
減損損失	-	85,238	-	33,000	118,238

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
報告セグメントに配分されていないのれんの償却額 207,360千円
報告セグメントに配分されていないのれんの未償却残高 207,770千円
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
報告セグメントに配分されていないのれんの償却額 138,513千円
報告セグメントに配分されていないのれんの未償却残高 69,256千円
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。