アイン HD（9627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,694,549 | 10,265,949 |
| 減価償却費 | 2,212,673 | 2,258,946 |
| のれん償却額 | 1,784,362 | 2,033,305 |
| 減損損失 | 159,171 | 189,875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,750 | 519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,964 | -44,561 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,908 | 16,396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 202,089 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 153,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,549 | 38,304 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,762 | -111,424 |
| 支払利息 | 144,227 | 101,870 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -80,251 | -45,402 |
| 固定資産受贈益 | -18,337 | -12,315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,518 | -49,667 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 111,619 | 332,171 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -11,666 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,672,927 | 1,110,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 504,566 | -1,485,281 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -195,529 | -199,126 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,268,619 | 1,551,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 474,551 | 3,075,097 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -224,922 | 84,480 |
| 小計 | 15,171,496 | 19,264,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,119 | 105,264 |
| 利息の支払額 | -145,132 | -102,520 |
| 法人税等の支払額 | -4,947,778 | -4,603,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,203,704 | 14,662,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,266,990 | -3,460,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324,927 | 466,089 |
| 事業譲渡による収入 | 65,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -559,295 | -120,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,239,667 | 322,362 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,923,359 | -2,410,135 |
| 貸付けによる支出 | -578,500 | -3,172,743 |
| 貸付金の回収による収入 | 733,907 | 2,545,485 |
| 出資金の払込による支出 | -743,076 | -33 |
| 出資金の回収による収入 | 106 | 1,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -956,067 | -793,994 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,904 | 8,015 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,864,539 | -1,150,588 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,100 | 27,607 |
| 定期預金の預入による支出 | -14,049 | -12,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,503,264 | -7,749,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,552 | -318,138 |
| 長期借入れによる収入 | 6,440,000 | 137,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,258,395 | -4,510,186 |
| リース債務の返済による支出 | -431,027 | -558,435 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -411,501 |
| 配当金の支払額 | -797,039 | -956,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 803,880 | -6,617,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,504,320 | 295,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,439,646 | 18,735,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
