訂正有価証券報告書-第47期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当事業年度 (平成28年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,272,340 | 9,652,747 |
| 売掛金 | ※2 2,734,588 | - |
| 商品 | 6,047,602 | - |
| 貯蔵品 | 98,251 | 12 |
| 前払費用 | 617,451 | 213,969 |
| 繰延税金資産 | 572,000 | 42,000 |
| 短期貸付金 | ※2 2,541,669 | ※2 18,400,059 |
| 未収入金 | ※2 3,405,993 | ※2 475,444 |
| その他 | ※2 841,555 | 778,563 |
| 流動資産合計 | 29,131,453 | 29,562,797 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,895,375 | 707,845 |
| 構築物 | 338,224 | 25,246 |
| 車両運搬具 | 3,248 | - |
| 工具、器具及び備品 | 407,406 | 136,923 |
| リース資産 | 1,154,966 | 7,775 |
| 土地 | 4,953,636 | 494,889 |
| 建設仮勘定 | 489,839 | - |
| 有形固定資産合計 | 15,242,697 | 1,372,681 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 288,707 | - |
| 商標権 | - | 483,677 |
| のれん | 5,616,310 | - |
| ソフトウエア | 583,161 | 143,177 |
| その他 | 71,886 | 25,807 |
| 無形固定資産合計 | 6,560,067 | 652,663 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当事業年度 (平成28年4月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 2,670,329 | 2,141,928 |
| 関係会社株式 | 35,347,051 | 44,767,400 |
| 繰延税金資産 | 703,000 | 1,350,000 |
| 敷金及び保証金 | ※2 7,669,335 | 359,489 |
| その他 | 2,804,232 | 1,928,416 |
| 貸倒引当金 | △484,962 | △767,562 |
| 投資その他の資産合計 | 48,708,985 | 49,779,672 |
| 固定資産合計 | 70,511,750 | 51,805,016 |
| 資産合計 | 99,643,203 | 81,367,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1,※2 18,936,175 | - |
| 短期借入金 | ※2 23,984,344 | ※2 28,830,782 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,239,294 | 5,454,195 |
| 未払金 | ※2 1,093,196 | ※2 281,854 |
| 未払法人税等 | 1,057,000 | 77,062 |
| 未払費用 | 444,747 | 26,025 |
| 預り金 | 6,162,873 | 22,240 |
| 賞与引当金 | 950,800 | 60,600 |
| 役員賞与引当金 | 11,751 | 10,920 |
| ポイント引当金 | 338,824 | - |
| その他 | 489,267 | 3,169 |
| 流動負債合計 | 57,708,274 | 34,766,849 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,250,791 | 14,079,618 |
| リース債務 | 828,616 | 5,052 |
| 資産除去債務 | 433,554 | 11,964 |
| 長期預り敷金保証金 | ※2 241,024 | - |
| 退職給付引当金 | 1,047,100 | 102,737 |
| 固定負債合計 | 9,801,086 | 14,199,373 |
| 負債合計 | 67,509,360 | 48,966,223 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当事業年度 (平成28年4月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,682,976 | 8,682,976 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,872,970 | 6,872,970 |
| その他資本剰余金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金合計 | 7,872,970 | 7,872,970 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,600,000 | 2,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 13,171,545 | 13,530,844 |
| 利益剰余金合計 | 15,771,545 | 16,330,844 |
| 自己株式 | △419,311 | △419,311 |
| 株主資本合計 | 31,908,180 | 32,467,480 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 225,662 | △65,889 |
| 評価・換算差額等合計 | 225,662 | △65,889 |
| 純資産合計 | 32,133,842 | 32,401,591 |
| 負債純資産合計 | 99,643,203 | 81,367,814 |
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