受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジーフット	135,394
㈱平和堂	114,030
㈱ナフコ	104,475
㈱あかのれん	91,696
安井家具㈱	88,199
その他	716,130
合計	1,249,926

決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年1月	288,852
平成26年2月	375,638
平成26年3月	242,167
平成26年4月	292,246
平成26年5月	51,021
平成26年6月以降	-
合計	1,249,926

2014/03/28 12:28

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
受取手形	135,455千円	- 千円

2014/03/28 12:28

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における資産合計は、前事業年度末に比べ19億45百万円増加し、283億2百万円となりました。
流動資産は、前事業年度末に比べ18億38百万円増加し、186億64百万円となりました。その主な要因は、現金及び預金が9億49百万円、受取手形が1億81百万円減少したものの、完成工事未収入金が26億8百万円、未成工事支出金が1億74百万円、繰延税金資産が1億10百万円増加したことによるものです。
固定資産は、前事業年度末に比べ1億6百万円増加し、96億38百万円となりました。その主な要因は、減価償却により建物(純額)が83百万円、繰延税金資産が53百万円減少したものの、株価の上昇等により投資有価証券が1億48百万円、情報機器の入替え等により工具、器具及び備品(純額)が1億20百万円増加したことによるものです。

2014/03/28 12:28

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券の主な内容である株式は、主に業務上にて関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/03/28 12:28