有価証券報告書-第42期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,889
預金
当座預金	4,714,409
普通預金	3,068,235
定期預金	900,000
別段預金	6,996
計	8,689,640
合計	8,694,530

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジーフット	135,394
㈱平和堂	114,030
㈱ナフコ	104,475
㈱あかのれん	91,696
安井家具㈱	88,199
その他	716,130
合計	1,249,926

決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年1月	288,852
平成26年2月	375,638
平成26年3月	242,167
平成26年4月	292,246
平成26年5月	51,021
平成26年6月以降	-
合計	1,249,926

③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニー㈱	716,943
㈱サークルKサンクス	305,840
㈱ジェイアイエヌ	200,543
㈱ベイシア	195,380
三菱UFJリース㈱	186,727
その他	5,446,828
合計	7,052,265

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
4,443,826	44,202,579	41,594,141	7,052,265	85.5	47.5

④ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
1,204,369	37,540,657	37,366,089	1,378,938

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	1,572千円
労務費	2,617千円
外注費	523,509千円
経 費	851,238千円
(うち人件費)	(665,417千円)
計	1,378,938千円

⑤ 材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
木材 その他	4,048 2,592
合計	6,641

⑥ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱熊谷組	53,550
㈱サンシステム	41,412
㈱巧匠	37,711
㈲新栄内装	35,679
永原工芸㈱	32,587
その他	1,359,046
合計	1,559,987

⑦ 未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替額(千円)	当期末残高(千円)
163,069	2,098,416	2,008,047	253,437