訂正有価証券報告書-第45期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,513
預金
当座預金	5,862,014
普通預金	4,832,108
定期預金	400,000
別段預金	9,436
計	11,103,560
合計	11,107,073

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱平和堂	239,490
イズミヤ㈱	229,143
㈱ジーフット	218,784
㈱コナカ	175,408
イオン北海道㈱	93,369
その他	647,102
合計	1,603,298

決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成29年1月	425,867
平成29年2月	426,669
平成29年3月	272,561
平成29年4月	284,003
平成29年5月	186,430
平成29年6月以降	7,765
合計	1,603,298

③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ファミリーマート	367,242
㈱イズミ	365,838
神戸SC開発㈱	228,420
㈱ヤマダ電機	205,150
㈱ジーユー	189,524
その他	4,043,461
合計	5,399,637

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
8,236,752	50,142,507	52,979,621	5,399,637	90.8	49.8

④ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
1,630,856	44,122,765	43,719,381	2,034,241

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	3,088千円
労務費	17,060千円
外注費	951,906千円
経 費	1,062,186千円
(うち人件費)	(866,078千円)
計	2,034,241千円

⑤ 材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
木材 その他	4,088 3,757
合計	7,845

⑥ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トレジャー	48,600
㈱商美	40,334
㈱フジコー	32,420
㈱伊勢田工業	29,693
㈱ニップコーポレーション	28,627
その他	1,522,806
合計	1,702,482

⑦ 未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替額(千円)	当期末残高(千円)
203,210	2,635,118	2,507,655	330,673