有価証券報告書-第46期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,996
預金
当座預金	7,625,465
普通預金	4,419,879
定期預金	280,000
別段預金	8,912
計	12,334,257
合計	12,338,253

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱平和堂	253,897
㈱コナカ	145,913
㈱ジーフット	143,810
イズミヤ㈱	126,370
㈱はるやまホールディングス	92,010
その他	582,212
合計	1,344,215

決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成30年1月	297,403
平成30年2月	242,218
平成30年3月	222,298
平成30年4月	418,231
平成30年5月	164,064
平成30年6月以降	-
合計	1,344,215

③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ファミリーマート	466,938
藤田観光㈱	295,006
㈱ヤマダ電機	207,801
㈱ザラ・ジャパン	176,299
㈱並木	173,664
その他	4,999,341
合計	6,319,051

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
5,399,637	52,385,711	51,466,297	6,319,051	89.1	40.8

④ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
2,034,241	44,745,170	44,777,100	2,002,310

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	2,622千円
労務費	5,130千円
外注費	918,538千円
経 費	1,076,018千円
(うち人件費)	(865,718千円)
計	2,002,310千円

⑤ 材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
木材 その他	4,737 1,999
合計	6,737

⑥ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱協立	56,984
㈱オリバー	42,757
東リ㈱	38,619
㈲エス・プロジェクト	38,524
㈱サンシステム	31,512
その他	1,764,700
合計	1,973,098

⑦ 未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替額(千円)	当期末残高(千円)
330,673	1,932,903	2,062,682	200,894