有価証券報告書-第44期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,979
預金
当座預金	3,986,574
普通預金	3,763,402
定期預金	1,000,000
別段預金	8,739
計	8,758,716
合計	8,761,695

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱平和堂	175,716
イズミヤ㈱	129,390
㈱リーガルコーポレーション	124,894
㈱ジーフット	113,341
㈱コナカ	82,998
その他	519,233
合計	1,145,574

決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成28年1月	255,996
平成28年2月	272,419
平成28年3月	272,652
平成28年4月	153,957
平成28年5月	143,087
平成28年6月以降	47,460
合計	1,145,574

③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニー㈱	682,896
㈱サークルKサンクス	370,808
㈱ヤマダ電機	364,627
㈱サンマルクカフェ	168,612
㈱ジェイアイエヌ	168,490
その他	6,481,316
合計	8,236,752

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
7,065,055	52,028,196	50,856,500	8,236,752	86.1	53.7

④ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
1,372,040	45,985,582	45,726,766	1,630,856

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	1,687千円
労務費	2,944千円
外注費	644,004千円
経 費	982,220千円
(うち人件費)	(810,361千円)
計	1,630,856千円

⑤ 材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
木材 その他	5,936 2,036
合計	7,973

⑥ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オリバー	59,764
永原工芸㈱	57,277
㈲参州寿組	38,408
宮吉硝子㈱	37,162
㈱巧匠	34,055
その他	1,905,626
合計	2,132,295

⑦ 未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替額(千円)	当期末残高(千円)
134,819	2,160,854	2,092,463	203,210