(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,870
預金
当座預金	6,164,495
普通預金	5,151,699
定期預金	280,000
別段預金	16,284
計	11,612,479
合計	11,616,349

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱平和堂	463,316
㈱リーガルコーポレーション	133,044
イズミヤ㈱	116,467
㈱ジーフット	67,768
㈱あかのれん	50,328
その他	467,033
合計	1,297,959

決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成31年1月	288,160
平成31年2月	314,258
平成31年3月	166,895
平成31年4月	155,149
平成31年5月	236,335
平成31年6月以降	137,159
合計	1,297,959

③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イズミ	379,711
㈱ヤマダ電機	250,045
㈱ファミリーマート	211,750
㈱バローマックス	135,540
㈱バンダイナムコアミューズメント	127,940
その他	4,772,045
合計	5,877,034

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
6,319,051	46,745,648	47,187,666	5,877,034	88.9	47.6

④ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
2,002,310	40,643,435	40,767,601	1,878,144

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	1,909千円
労務費	3,223千円
外注費	574,325千円
経 費	1,298,686千円
(うち人件費)	(1,053,674千円)
計	1,878,144千円

⑤ 材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品 木材 その他	121,145 6,557 1,923
合計	129,625

⑥ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲エス・プロジェクト	42,432
㈱巧匠	29,455
東京テクノ㈱	27,508
㈱サンミ	27,076
㈱成和電気	25,101
その他	1,318,119
合計	1,469,694

⑦ 未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替額(千円)	当期末残高(千円)
200,894	3,645,784	3,661,131	185,547