有価証券報告書-第43期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,161
預金
当座預金	4,748,167
普通預金	3,310,355
定期預金	1,000,000
別段預金	8,190
計	9,066,713
合計	9,071,874

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱平和堂	96,660
㈱コナカ	94,446
㈱ジーフット	88,074
藤久㈱	78,690
As-meエステール㈱	71,972
その他	580,904
合計	1,010,747

決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成27年1月	283,949
平成27年2月	340,832
平成27年3月	205,952
平成27年4月	159,837
平成27年5月	18,110
平成27年6月以降	2,064
合計	1,010,747

③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニー㈱	1,021,930
㈱ヤマダ電機	374,537
㈱サークルKサンクス	366,510
㈱オンワードクリエイティブセンター	215,879
㈱レプハウス	162,338
その他	4,923,858
合計	7,065,055

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
7,052,265	48,844,339	48,831,549	7,065,055	87.4	52.7

④ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
1,378,938	43,050,120	43,057,017	1,372,040

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	1,355千円
労務費	2,864千円
外注費	447,994千円
経 費	919,825千円
(うち人件費)	(722,198千円)
計	1,372,040千円

⑤ 材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
木材 その他	5,797 3,101
合計	8,899

⑥ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱塩浜工業	53,136
㈱フォースター	32,400
㈱フジコー	25,654
㈲エス・プロジェクト	24,743
㈱商美	22,007
その他	1,286,992
合計	1,444,933

⑦ 未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替額(千円)	当期末残高(千円)
253,437	2,466,911	2,585,530	134,819