有価証券報告書-第44期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,096,151 | 3,536,572 |
| 減価償却費 | 242,195 | 242,663 |
| 関係会社出資金評価損 | 140,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,459 | 32,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,962 | 5,694 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,859 | -2,639 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -24,200 | -106,851 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -139,188 | 173,624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -421,302 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,337 | -23,138 |
| 受取保険金 | -91,098 | － |
| 支払利息 | 5,516 | 4,894 |
| 為替差損益（△は益） | -4,355 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,266 | 14,231 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,845 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128,183 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,388 | -1,306,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,638 | -257,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,053 | 687,362 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,231 | 88,692 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68,549 | 3,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 228,894 | -172,855 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -118,618 | 68,390 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,036 | -21,434 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -4,445 |
| その他 | 411,636 | -11,360 |
| 小計 | 3,602,715 | 2,946,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,524 | 18,863 |
| 利息の支払額 | -4,424 | -4,894 |
| 法人税等の支払額 | -1,496,653 | -1,130,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,121,162 | 1,829,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,794 | -843,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,238 | -216,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,880 | -23,623 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 68,284 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 620,000 | 720,000 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 660 | 660 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,206 | -3,283 |
| 保険積立金の解約による収入 | 91,098 | － |
| その他 | -308,190 | 14,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834,267 | -1,063,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -772 | -777 |
| 自己株式の取得による支出 | -554 | -1,203 |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | － |
| 配当金の支払額 | -1,008,249 | -1,074,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,550 | -1,076,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,344 | -310,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,071,874 | 7,761,695 |