有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は260,038百万円と前連結会計年度末に比べ26,485百万円の増加となりました。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益105,332百万円、非現金支出項目である減価償却費154,542百万円等による収入の一方、法人税等の支払が68,197百万円となり、238,552百万円の収入(前期比5,801百万円の収入増加)となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、Dell Services部門の譲り受けに係る連結範囲の変更を伴う子会社持分等の取得による支出348,431百万円、固定資産取得による支出158,081百万円等により、428,354百万円の支出(前期比239,623百万円の支出増加)となったことから、当期のフリー・キャッシュ・フローは△189,801百万円(前期比44,020百万円の収入に対し、233,822百万円の減少)となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、Dell Services部門の譲り受けに充当する資金調達に伴う有利子負債の増加等により、222,076百万円(前期比280,256百万円の収入増加)となりました。

2017/06/21 11:13

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローに区分掲記していた「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入」は、その金額の重要性が乏しくなったことから、当連結会計年度より投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しています。
なお、前連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれる「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入」は、308百万円です。

2017/06/21 11:13